Fundusze hedgingowe, sieci społeczne i ryzyko
Konsorcjum badawcze oszacowało specyficzne ryzyko w sektorze funduszy hedgingowych poprzez analizę indywidualnych cech, powiązań społecznych i odczuć najbardziej zaangażowanych osób. Badacze dokonali również przeglądu literatury i przeprowadzili wywiady z głównymi postaciami przemysłu, w celu lepszego poznania tego sektora. Rozmowy przeprowadzono z ważniejszymi bankami inwestycyjnymi i innymi instytucjami, włączając brokerów, menedżerów funduszy hedginowych, analityków inwestycyjnych i regulatorów. W następstwie szczegółowego przeglądu literatury, badacze mają lepsze rozeznanie w relacjach pomiędzy sieciami, podejmowaniem ryzyka i wynikami. Do korzyści należą: lepszy dostęp do zasobów i danych; z kolei wadą jest natłok informacji, który może negatywnie wpłynąć na wyniki w centrach sieci. Pozycja w centrum sieci może sprawić, że działacz stanie się silniejszy i bardziej zdolny do podejmowania ryzyka. Jednakże, silni działacze mogą być niechętni podejmowaniu ryzyka, ponieważ mają więcej do stracenia.Wyniki projektu „Sieci społeczne, a specyficzne zagrożenia związane z funduszami hedgingowymi” (‘Social networks and idiosyncratic risk in the hedge funds industry’ - SNIR) dostarczą cennych informacji dla UE i państwowych regulatorów, którzy chcą kontynuować kierownictwo działaniami funduszy hedgingowych.
